9月10日凌晨，备受瞩目的“科技春晚”苹果秋季新品发布会举办，新品超预期的表现不仅点燃消费电子市场热情，更迅速传导至资本市场。当日A股开盘后，苹果概念股上扬，截至收盘，东山精密、工业富联、博杰股份等涨停，年内13只苹果概念股更已实现股价翻倍。从机构布局看，多只基金已提前重仓布局相关板块机会，其中不乏明星“舵手”。有业内人士表示，与苹果相关联的核心企业，其技术价值、产品竞争力以及未来预期收益的增长，获得了市场认可，更多基金选择对苹果概念股进行重仓。未来苹果产业链股票难免会存在一定的分化表现，业绩依然是决定公司估值定价与股价表现的关键因素。
产品上新带动概念股冲高
9月10日凌晨1点，苹果举办秋季新品发布会，推出iPhone17系列手机以及纤薄款机型Air，iPhone17起售价为799美元，iPhoneAir起售价为999美元。此外，苹果还发布了具备AI支持的实时翻译功能的AirPodsPro3，售价249美元。新品的登场以及标准版的重大升级令市场感叹：这次真的不一样，苹果的牙膏“挤爆”了。
上述消息带动下，东方财富Choice数据显示，9月10日，多只苹果概念个股冲高。截至收盘，东山精密涨停，股价再创新高，同期，工业富联、博杰股份、依顿电子等个股也均涨停。紧随其后，东材科技、杰普特、荣旗科技、深南电路等个股均涨超5%。
从更长时间维度来看，苹果相关概念股年内已展现出强劲增长动能，截至9月10日收盘，共计13只苹果概念股年内涨幅已翻倍。其中，宏和科技年内涨幅达329.1%，涨势居概念股之首，隆扬电子、杰普特2只个股年初至今涨幅也均超过200%，分别为276.21%、237.34%。同期，汇成真空、工业富联、东山精密、东材科技等个股也均涨超100%。
聚焦公募重仓数据可以看到，部分资金对苹果概念股有着长期布局。若将上述苹果概念股以总市值排名，并关注头部个股的基金重仓情况看，截至二季度末，总市值超1万亿元的工业富联被126只基金（份额合并计算，下同）重仓持有，持股总市值达34.31亿元，细分产品看，排除被动指数基金，汇添富数字未来混合持股总市值最高，达1.62亿元。此外，财通价值动量混合、易方达科讯混合、宏利转型机遇股票等5只基金持股市值也超过1亿元。据二季报数据，嘉实信息产业股票发起式、宏利转型机遇股票环比均增持超100万股工业富联。
同期，总市值排名第二的立讯精密在上半年被569只基金重仓持有，持股总市值达235.56亿元，值得注意的是，重仓持有立讯精密持股市值超10亿元的包括兴全合润混合、睿元成长价值混合2只产品，而上述2只基金分别由明星基金经理谢治宇及傅鹏博、朱璘“掌舵”。
此外，蓝思科技、京东方A、东山精密被公募重仓持股总市值也分别达36.64亿元、31.11亿元、59.2亿元，分别被118只、240只、162只基金重仓持有。
产业链受益但分化仍存
就相关板块及概念股投资机会，中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英指出，苹果新品创新突破带动相关概念股升温，而在升温背后与苹果相关联的核心企业，其技术价值、产品竞争力以及未来预期收益的增长，得到了市场认可，同时相关个股的表现也受到了公募认可，更多基金选择对苹果概念股进行重仓。
在王红英看来，苹果在新品上的持续创新，或能够持续带动整个苹果产业链受益，股价或存在进一步上升的预期。但另一方面，苹果产业链分化，也进一步显示出“马太效应”。例如，东山精密、工业富联以及京东方A等头部公司，可能会进一步专注技术提升，进一步强化与苹果公司的深度合作。但同时，概念股中部分管理相对平淡，产品创新核心竞争能力不强的中小果链公司可能被逐步淘汰。
整体来看，财经评论员郭施亮表示，可以看到，这一次苹果发布会更注重硬件创新，苹果概念股在市场热度抬升的背后，主要也受益于硬件创新领域的突破，同时，苹果手机需求量依然旺盛，也成为工业富联等苹果概念股持续走强的催化剂。此外，基金抱团也可能是股价大涨的主要推动因素。未来苹果产业链股票难免会存在一定的分化表现，业绩依然是决定公司估值定价与股价表现的关键因素。
回顾此前，天风证券电子研究团队也在9月8日公开发布的研报中表示，看好政策加持、巨头引领、发布会催化临近背景下，端侧AI相关投资机遇。苹果近期动态彰显其在端侧AI方面的产品创新决心，对使用体验及销量的拉动有超预期的可能，建议关注苹果产业链。
北京商报记者郝彦
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